Cota 1,531522
+19,18 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 553 mi
- Cotistas
- 1.731
- Volatilidade 12 meses
- 4,58 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,06
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,09 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +16,14 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +19,18 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,87 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 26 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,58 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,06
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,44 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,10 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 06/2024: 151,7 e 133,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 151,7 | 133,9 |
| 09/2026 | 147,2 | 133,1 |
| 08/2026 | 144,1 | 131,7 |
| 07/2026 | 142,9 | 130,3 |
| 06/2026 | 140,1 | 128,7 |
| 05/2026 | 139,2 | 127,3 |
| 04/2026 | 137,7 | 125,9 |
| 03/2026 | 136,9 | 124,6 |
| 02/2026 | 133,5 | 123,1 |
| 01/2026 | 132,4 | 121,9 |
| 12/2025 | 130,7 | 120,5 |
| 11/2025 | 129,6 | 119,0 |
| 10/2025 | 127,7 | 117,8 |
| 09/2025 | 126,0 | 116,3 |
| 08/2025 | 123,8 | 114,9 |
| 07/2025 | 121,3 | 113,6 |
| 06/2025 | 119,4 | 112,1 |
| 05/2025 | 118,0 | 110,9 |
| 04/2025 | 113,6 | 109,7 |
| 03/2025 | 109,7 | 108,5 |
| 02/2025 | 109,7 | 107,5 |
| 01/2025 | 109,3 | 106,4 |
| 12/2024 | 106,9 | 105,4 |
| 11/2024 | 107,9 | 104,4 |
| 10/2024 | 107,7 | 103,6 |
| 09/2024 | 106,0 | 102,6 |
| 08/2024 | 103,8 | 101,8 |
| 07/2024 | 101,6 | 100,9 |
| 06/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,32 | 0,81 | 2,55 | 0,63 | 1,08 | 0,67 | 2,00 | 0,83 | 2,13 | 3,09 | — | — | 16,14* |
| 2025 | 2,25 | 0,33 | 0,01 | 3,61 | 3,86 | 1,21 | 1,58 | 2,07 | 1,75 | 1,30 | 1,52 | 0,82 | 22,24 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | 1,60 | 2,20 | 2,08 | 1,61 | 0,18 | -0,93 | 6,89* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 55.153.488/0001-89
- CNPJ do fundo
- 55.153.488/0001-89
- Gestor
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,87 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 16/05/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.