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Fundo de investimento

Banestes Valores de Renda Fixa Referenciado DI

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 19.170.160/0001-07

Cota 3,194030

+13,94 % em 12 meses

Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 294 mi
Cotistas
1.126
Volatilidade 12 meses
0,07 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-5,92

CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 20/10/2026)
+0,63 %
No ano (até 20/10/2026)
+10,92 %
12 meses (até 20/10/2026)
+13,94 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+28,83 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,31 %
Meses positivos e negativos
125 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,07 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-5,92
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Banestes Valores de Renda Fixa Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,8 e 143,6 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,8 e 143,6 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Banestes Valores de Renda Fixa Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,8143,6
09/2026141,9142,6
08/2026140,4141,1
07/2026138,9139,6
06/2026137,3137,9
05/2026135,8136,4
04/2026134,3134,9
03/2026133,0133,5
02/2026131,5131,9
01/2026130,2130,6
12/2025128,7129,1
11/2025127,2127,5
10/2025125,9126,2
09/2025124,4124,6
08/2025122,9123,1
07/2025121,6121,7
06/2025120,1120,1
05/2025118,8118,8
04/2025117,5117,5
03/2025116,3116,3
02/2025115,2115,2
01/2025114,1114,0
12/2024112,8112,9
11/2024112,0111,9
10/2024111,1111,0
09/2024110,2110,0
08/2024109,2109,0
07/2024108,3108,1
06/2024107,3107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,5105,4
03/2024104,6104,5
02/2024103,7103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 20/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,140,971,160,991,091,091,201,091,050,63——10,92*
20251,070,990,941,031,141,081,261,091,201,241,021,2014,09
20240,990,820,870,890,830,810,910,890,850,900,770,7610,79
20230,35-0,090,770,661,131,111,111,200,970,980,930,9210,51
20220,730,850,930,801,091,011,011,211,141,041,011,0812,57
20210,180,230,380,240,320,340,470,400,580,490,640,765,16
20200,370,27-1,33-1,630,220,430,580,370,130,010,220,29-0,10
20190,560,510,510,530,560,460,570,490,450,340,240,385,75
20180,610,490,570,560,520,530,540,590,470,550,480,526,62
20171,090,861,100,810,960,910,820,820,660,650,570,5310,21
2016—0,951,061,011,061,101,041,161,100,951,061,1412,27*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
19.170.160/0001-07
CNPJ do fundo
19.170.160/0001-07
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de administração
0,50 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
05/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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