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Fundo de investimento

BB Ações Valor de

  • Ações
  • Ações Valor/Crescimento
  • CNPJ 29.258.294/0001-38

Cota 2,320335

+39,27 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 674 mi
Cotistas
870
Volatilidade 12 meses
19,76 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,26

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+11,91 %
No ano (até 19/10/2026)
+25,25 %
12 meses (até 19/10/2026)
+39,27 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+26,62 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+39,08 %
Meses positivos e negativos
58 positivos, 46 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
19,76 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,26
Maior queda (drawdown máximo)
-17,28 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,22 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de BB Ações Valor de × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 161,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 161,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de BB Ações Valor de × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026161,8143,5
09/2026144,6142,6
08/2026137,3141,1
07/2026138,5139,6
06/2026135,3137,9
05/2026136,7136,4
04/2026147,0134,9
03/2026148,9133,5
02/2026149,7131,9
01/2026145,1130,6
12/2025129,2129,1
11/2025128,0127,5
10/2025121,1126,2
09/2025118,4124,6
08/2025115,9123,1
07/2025110,3121,7
06/2025114,9120,1
05/2025114,8118,8
04/2025111,7117,5
03/2025106,6116,3
02/2025102,9115,2
01/2025108,3114,0
12/2024105,4112,9
11/2024110,7111,9
10/2024112,5111,0
09/2024114,2110,0
08/2024118,6109,0
07/2024112,8108,1
06/2024109,8107,1
05/2024108,6106,3
04/2024111,2105,4
03/2024113,8104,5
02/2024114,1103,6
01/2024113,4102,8
12/2023118,9101,8
11/2023112,1100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202612,373,14-0,53-1,29-6,98-1,062,41-0,915,3111,91——25,25*
20252,80-5,013,644,752,810,05-4,035,082,202,255,710,9222,59
2024-4,570,58-0,27-2,32-2,301,132,745,07-3,70-1,45-1,65-4,79-11,36
20233,34-7,34-3,401,252,718,183,82-5,810,26-3,7912,106,0416,67
20223,68-0,375,24-8,343,84-11,614,174,77-1,343,61-3,00-2,48-3,47
2021-5,59-5,038,632,325,69-0,77-2,32-1,81-2,52-5,54-0,874,08-4,76
2020-1,44-8,96-27,058,397,487,446,38-3,55-4,772,2216,9810,725,98
201915,28-3,161,143,071,802,891,10-0,902,151,262,888,8141,43
2018—0,45-1,181,97-12,25-8,607,37-1,90-0,2219,714,97-0,686,49*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
29.258.294/0001-38
CNPJ do fundo
29.258.294/0001-38
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Taxa de administração
2,00 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Ibovespa
Início
09/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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