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Fundo de investimento

Caixa Seguridade em Ações

  • Ações
  • Fundos de Mono Ação
  • CNPJ 30.068.049/0001-47

Cota 3,240906

+53,57 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 529 mi
Cotistas
13.095
Volatilidade 12 meses
22,79 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,72

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+5,70 %
No ano (até 19/10/2026)
+33,79 %
12 meses (até 19/10/2026)
+53,57 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+59,65 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+128,63 %
Meses positivos e negativos
42 positivos, 23 negativos (meses fechados desde 2021)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
22,79 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,72
Maior queda (drawdown máximo)
-18,57 %
Distância do pico (drawdown atual)
-4,61 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Seguridade em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 238,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 238,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Seguridade em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026238,3143,5
09/2026225,4142,6
08/2026219,4141,1
07/2026225,5139,6
06/2026219,5137,9
05/2026197,4136,4
04/2026197,9134,9
03/2026200,7133,5
02/2026194,7131,9
01/2026189,4130,6
12/2025178,1129,1
11/2025173,5127,5
10/2025157,3126,2
09/2025158,7124,6
08/2025148,2123,1
07/2025141,7121,7
06/2025151,0120,1
05/2025155,0118,8
04/2025164,7117,5
03/2025150,2116,3
02/2025153,1115,2
01/2025147,9114,0
12/2024140,5112,9
11/2024143,3111,9
10/2024139,7111,0
09/2024141,2110,0
08/2024158,6109,0
07/2024137,3108,1
06/2024136,3107,1
05/2024141,6106,3
04/2024149,4105,4
03/2024143,9104,5
02/2024132,4103,6
01/2024130,2102,8
12/2023119,0101,8
11/2023105,5100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20266,372,763,12-1,43-0,2611,242,73-2,732,765,70——33,79*
20255,233,52-1,919,68-5,91-2,53-6,194,597,12-0,9410,352,6326,72
20249,461,688,643,85-5,22-3,770,7515,51-10,97-1,042,55-1,9218,11
20234,03-2,543,8513,188,100,564,720,083,321,425,5012,7869,25
20227,62-7,566,76-8,500,23-11,807,4622,18-6,593,62-4,933,697,64
2021————27,365,84-15,77-9,87-16,225,75-3,631,67-11,17*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
30.068.049/0001-47
CNPJ do fundo
30.068.049/0001-47
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,20 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
não informado
Início
05/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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