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Fundo de investimento

Caixa TOP Private de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 19.769.018/0001-80

Cota 3,343494

+14,49 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 15,0 bi
Cotistas
7.033
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
2,76

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,61 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,31 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,49 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+30,04 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,99 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
2,76
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa TOP Private de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa TOP Private de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026144,4143,5
09/2026143,5142,6
08/2026142,0141,1
07/2026140,4139,6
06/2026138,7137,9
05/2026137,1136,4
04/2026135,6134,9
03/2026134,1133,5
02/2026132,6131,9
01/2026131,2130,6
12/2025129,7129,1
11/2025128,1127,5
10/2025126,8126,2
09/2025125,2124,6
08/2025123,7123,1
07/2025122,2121,7
06/2025120,7120,1
05/2025119,4118,8
04/2025118,0117,5
03/2025116,7116,3
02/2025115,6115,2
01/2025114,4114,0
12/2024113,2112,9
11/2024112,3111,9
10/2024111,4111,0
09/2024110,4110,0
08/2024109,4109,0
07/2024108,5108,1
06/2024107,4107,1
05/2024106,5106,3
04/2024105,7105,4
03/2024104,7104,5
02/2024103,8103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,171,021,191,101,111,151,221,131,080,61——11,31*
20251,091,010,991,061,161,121,291,171,241,261,071,2314,59
20241,010,840,870,900,840,820,970,890,860,910,810,8311,09
20231,100,771,140,941,191,131,141,251,031,030,960,9413,38
20220,820,860,930,821,101,071,021,191,101,041,051,1712,86
20210,160,080,070,230,240,320,510,510,580,510,630,764,69
20200,380,280,11-0,050,330,260,280,150,020,100,160,442,51
20190,530,480,470,510,550,460,550,490,450,460,310,355,77
20180,570,450,520,510,500,510,530,560,440,530,490,496,29
20171,080,881,070,790,930,830,790,790,630,640,560,539,95
2016—0,991,191,081,111,161,121,211,111,051,061,1212,88*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
19.769.018/0001-80
CNPJ do fundo
19.769.018/0001-80
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,15 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
13/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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