Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Credit Plus Renda Fixa Crédito Privado
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 32.760.042/0001-17
Cota 2,214626
+13,07 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 477 mi
- Cotistas
- 307
- Volatilidade 12 meses
- 0,77 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,65
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- +0,52 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +10,05 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +13,07 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,78 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +49,03 %
- Meses positivos e negativos
- 84 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,77 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,65
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,28 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 148,4 e 143,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 148,4 | 143,6 |
| 09/2026 | 147,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 146,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 145,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 143,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 141,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 139,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 138,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 137,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 136,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 134,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 133,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 130,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 126,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 120,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 117,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 116,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 115,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 107,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,38 | 0,52 | 0,39 | 0,79 | 1,56 | 1,41 | 1,56 | 0,94 | 0,56 | 0,52 | — | — | 10,05* |
| 2025 | 0,69 | 1,35 | 1,22 | 0,90 | 1,35 | 1,39 | 1,40 | 1,33 | 1,57 | 1,23 | 1,18 | 1,33 | 15,99 |
| 2024 | 1,78 | 1,02 | 1,21 | 1,10 | 0,90 | 0,95 | 1,97 | 0,55 | 1,07 | 1,05 | 0,87 | 0,26 | 13,50 |
| 2023 | -2,03 | -0,12 | 0,87 | 0,93 | 1,50 | 1,11 | 1,55 | 1,69 | 1,28 | 0,92 | 1,27 | 1,17 | 10,56 |
| 2022 | 1,03 | 0,86 | 1,35 | 0,88 | 1,27 | 1,08 | 1,50 | 1,63 | 1,27 | 1,36 | 1,15 | 1,36 | 15,80 |
| 2021 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,81 | 0,70 | 1,27 | 0,45 | 1,02 | 8,61 |
| 2020 | 0,73 | 0,29 | -1,51 | 1,65 | 0,45 | 0,80 | 1,21 | 0,90 | 0,41 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 6,15 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 0,64 | 0,67 | 0,59 | 0,53 | 0,36 | 0,51 | 3,34* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 32.760.042/0001-17
- CNPJ do fundo
- 32.760.042/0001-17
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 0,50 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 02/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.