Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas PÓS Fixado Distri INC DEB Infra RF Créd Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 57.724.721/0001-61
Cota 1,220342
+5,03 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 64,8 mi
- Cotistas
- 191
- Volatilidade 12 meses
- 1,85 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,04
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- -1,03 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +4,85 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +5,03 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 19 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,85 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,04
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,63 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,52 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2024: 122,0 e 129,4 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 122,0 | 129,4 |
| 09/2026 | 123,3 | 128,5 |
| 08/2026 | 125,1 | 127,1 |
| 07/2026 | 124,0 | 125,8 |
| 06/2026 | 122,7 | 124,3 |
| 05/2026 | 120,0 | 122,9 |
| 04/2026 | 118,9 | 121,6 |
| 03/2026 | 119,5 | 120,3 |
| 02/2026 | 120,4 | 118,8 |
| 01/2026 | 120,2 | 117,7 |
| 12/2025 | 116,4 | 116,3 |
| 11/2025 | 115,5 | 114,9 |
| 10/2025 | 114,8 | 113,7 |
| 09/2025 | 115,4 | 112,3 |
| 08/2025 | 112,3 | 110,9 |
| 07/2025 | 110,4 | 109,6 |
| 06/2025 | 108,8 | 108,3 |
| 05/2025 | 107,3 | 107,1 |
| 04/2025 | 105,8 | 105,9 |
| 03/2025 | 104,9 | 104,8 |
| 02/2025 | 103,8 | 103,8 |
| 01/2025 | 102,5 | 102,8 |
| 12/2024 | 101,7 | 101,7 |
| 11/2024 | 100,7 | 100,8 |
| 10/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,30 | 0,11 | -0,72 | -0,48 | 0,88 | 2,31 | 1,04 | 0,84 | -1,40 | -1,03 | — | — | 4,85* |
| 2025 | 0,77 | 1,31 | 1,03 | 0,88 | 1,35 | 1,47 | 1,45 | 1,73 | 2,79 | -0,58 | 0,62 | 0,79 | 14,44 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,73 | 0,97 | 1,71* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 57.724.721/0001-61
- CNPJ do fundo
- 57.724.721/0001-61
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 17/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.