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Fundo de investimento

Itaú Empresa RF MIX Crédito Privado da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
  • CNPJ 13.417.364/0001-13

Cota 43,210975

+14,13 % em 12 meses

Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 5,05 bi
Cotistas
3.560
Volatilidade 12 meses
0,17 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,30

CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 20/10/2026)
+0,65 %
No ano (até 20/10/2026)
+11,04 %
12 meses (até 20/10/2026)
+14,13 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,71 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+46,53 %
Meses positivos e negativos
125 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,17 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,30
Maior queda (drawdown máximo)
-0,04 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Empresa RF MIX Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,8 e 143,6 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,8 e 143,6 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Empresa RF MIX Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026145,8143,6
09/2026144,9142,6
08/2026143,3141,1
07/2026141,8139,6
06/2026140,1137,9
05/2026138,4136,4
04/2026136,8134,9
03/2026135,4133,5
02/2026134,0131,9
01/2026132,9130,6
12/2025131,3129,1
11/2025129,7127,5
10/2025128,4126,2
09/2025126,8124,6
08/2025125,2123,1
07/2025123,8121,7
06/2025122,2120,1
05/2025120,8118,8
04/2025119,4117,5
03/2025118,1116,3
02/2025116,9115,2
01/2025115,7114,0
12/2024114,4112,9
11/2024113,6111,9
10/2024112,7111,0
09/2024111,7110,0
08/2024110,7109,0
07/2024109,7108,1
06/2024108,6107,1
05/2024107,6106,3
04/2024106,5105,4
03/2024105,5104,5
02/2024104,4103,6
01/2024103,4102,8
12/2023102,2101,8
11/2023101,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 20/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,180,861,031,061,201,161,261,071,070,65——11,04*
20251,111,061,021,101,191,161,301,121,291,231,031,2514,78
20241,150,981,040,951,040,901,000,960,860,920,800,6911,88
2023-0,200,710,950,861,171,171,151,331,171,151,211,0312,33
20220,790,801,050,921,101,081,091,281,151,111,101,2213,48
20210,050,040,300,560,370,450,480,660,620,690,670,825,86
20200,380,27-0,42-0,240,470,260,290,240,230,150,230,262,13
20190,550,490,460,520,530,460,560,490,450,450,330,335,78
20180,570,460,510,510,510,510,530,560,460,540,490,506,32
20171,090,881,080,800,940,810,790,810,650,650,560,5310,02
2016—1,001,171,061,121,181,131,221,111,061,051,1312,92*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
13.417.364/0001-13
CNPJ do fundo
13.417.364/0001-13
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
26/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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