Pular para o conteúdo
Entrar

Fundo de investimento

Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 01.129.004/0001-37

Cota 498,284171

+14,27 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 44,6 bi
Cotistas
33.658
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,53

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,60 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,13 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,27 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,64 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+45,04 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,53
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026144,4143,5
09/2026143,5142,6
08/2026142,0141,1
07/2026140,5139,6
06/2026138,8137,9
05/2026137,2136,4
04/2026135,8134,9
03/2026134,3133,5
02/2026132,8131,9
01/2026131,5130,6
12/2025129,9129,1
11/2025128,4127,5
10/2025127,0126,2
09/2025125,5124,6
08/2025123,9123,1
07/2025122,5121,7
06/2025121,0120,1
05/2025119,7118,8
04/2025118,3117,5
03/2025117,1116,3
02/2025115,9115,2
01/2025114,8114,0
12/2024113,6112,9
11/2024112,6111,9
10/2024111,7111,0
09/2024110,7110,0
08/2024109,8109,0
07/2024108,8108,1
06/2024107,7107,1
05/2024106,8106,3
04/2024105,8105,4
03/2024104,9104,5
02/2024104,0103,6
01/2024103,0102,8
12/2023102,0101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,170,991,181,081,091,131,231,091,050,60——11,13*
20251,051,000,981,061,151,121,281,131,241,261,031,2314,40
20241,020,880,880,910,950,820,980,940,850,930,810,8311,34
20230,030,821,110,881,161,141,121,271,051,051,050,9512,28
20220,830,940,920,801,161,081,071,231,131,091,091,1513,22
20210,110,120,210,250,320,400,440,540,510,610,630,805,03
20200,370,280,060,120,280,180,250,170,140,150,180,162,35
20190,530,480,460,510,530,450,550,490,450,460,340,345,74
20180,570,450,510,500,500,500,530,560,460,530,480,486,23
20171,080,871,050,780,940,820,790,790,630,640,560,539,89
2016—0,991,151,061,111,161,111,211,101,051,041,1112,79*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
01.129.004/0001-37
CNPJ do fundo
01.129.004/0001-37
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
26/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

Todos os fundos · Fundos de renda fixa