Fundo de investimento
Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 28.840.415/0001-92
Cota 22,719843
+13,95 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 324 mi
- Cotistas
- 197
- Volatilidade 12 meses
- 0,46 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,86
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- +0,70 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +10,91 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +13,95 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,65 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +47,79 %
- Meses positivos e negativos
- 100 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2018)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,46 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,86
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,27 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 146,8 e 143,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 146,8 | 143,6 |
| 09/2026 | 145,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 144,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 142,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 141,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 139,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 137,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 135,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 134,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 134,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 132,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 130,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 129,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 124,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 119,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 118,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 116,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 115,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 114,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 113,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,24 | 0,52 | 0,77 | 1,14 | 1,46 | 1,18 | 1,31 | 1,11 | 0,98 | 0,70 | — | — | 10,91* |
| 2025 | 1,35 | 1,11 | 1,02 | 1,03 | 1,16 | 1,19 | 1,35 | 1,14 | 1,26 | 1,17 | 1,04 | 1,26 | 15,01 |
| 2024 | 1,29 | 1,03 | 0,92 | 0,98 | 1,18 | 0,90 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,19 | 0,84 | 0,31 | 12,44 |
| 2023 | -1,07 | 0,59 | 1,14 | 0,99 | 1,26 | 1,28 | 1,10 | 1,30 | 1,27 | 1,35 | 1,48 | 0,88 | 12,17 |
| 2022 | 0,91 | 0,87 | 1,12 | 1,06 | 1,25 | 1,15 | 1,16 | 1,32 | 1,24 | 1,14 | 1,06 | 1,15 | 14,28 |
| 2021 | 0,28 | 0,45 | -0,22 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,71 | 0,89 | 0,73 | 0,67 | 0,77 | 0,62 | 6,38 |
| 2020 | 0,47 | 0,38 | -1,04 | -0,83 | 0,37 | 0,60 | 0,81 | 0,71 | 0,32 | 0,24 | 0,36 | 0,18 | 2,59 |
| 2019 | 0,62 | 0,53 | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 0,49 | 0,62 | 0,61 | 0,52 | 0,49 | 0,30 | 0,42 | 6,39 |
| 2018 | — | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,51 | 0,61 | 0,53 | 0,61 | 6,43* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 28.840.415/0001-92
- CNPJ do fundo
- 28.840.415/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 29/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.