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Fundo de investimento

Itaú Referenciado DI Renda Fixa Evolução da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 97.519.794/0001-36

Cota 39,895040

+13,95 % em 12 meses

Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 91,7 mi
Cotistas
746
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-7,86

CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 20/10/2026)
+0,63 %
No ano (até 20/10/2026)
+10,93 %
12 meses (até 20/10/2026)
+13,95 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+28,92 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,83 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-7,86
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Referenciado DI Renda Fixa Evolução da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,6 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,6 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Referenciado DI Renda Fixa Evolução da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,3143,6
09/2026142,4142,6
08/2026140,9141,1
07/2026139,4139,6
06/2026137,8137,9
05/2026136,3136,4
04/2026134,8134,9
03/2026133,4133,5
02/2026131,9131,9
01/2026130,6130,6
12/2025129,1129,1
11/2025127,6127,5
10/2025126,3126,2
09/2025124,8124,6
08/2025123,3123,1
07/2025122,0121,7
06/2025120,4120,1
05/2025119,1118,8
04/2025117,8117,5
03/2025116,6116,3
02/2025115,5115,2
01/2025114,4114,0
12/2024113,2112,9
11/2024112,3111,9
10/2024111,4111,0
09/2024110,4110,0
08/2024109,5109,0
07/2024108,5108,1
06/2024107,5107,1
05/2024106,7106,3
04/2024105,7105,4
03/2024104,8104,5
02/2024103,9103,6
01/2024103,0102,8
12/2023102,0101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 20/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,150,971,161,051,061,111,201,071,030,63——10,93*
20251,020,980,961,041,131,101,251,111,211,231,011,2014,08
20240,990,860,860,880,930,800,950,910,830,900,790,8111,03
20230,000,801,080,861,141,121,101,251,031,031,030,9311,97
20220,810,920,900,781,131,061,041,201,111,061,071,1312,92
20210,080,100,190,230,290,370,410,520,490,590,610,774,75
20200,350,260,040,090,250,160,230,150,120,130,160,142,09
20190,510,460,440,490,510,440,530,470,430,440,320,325,47
20180,550,430,490,480,480,480,510,530,440,510,460,465,97
20171,060,851,030,770,920,800,770,770,610,620,540,509,62
2016—0,971,131,041,091,141,091,191,081,031,021,0912,53*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ REFERENCIADO DI RENDA FIXA EVOLUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
97.519.794/0001-36
CNPJ do fundo
97.519.794/0001-36
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
30/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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