Fundo de investimento
Occam Equity Hedge Advisory em Cotas de Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 38.267.707/0001-31
Cota 1,511656
+8,73 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 51,5 mi
- Cotistas
- 1.979
- Volatilidade 12 meses
- 3,67 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,53
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,03 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,82 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,73 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +21,91 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,98 %
- Meses positivos e negativos
- 49 positivos, 8 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,67 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,53
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,05 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,85 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 130,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 129,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 127,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 127,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 124,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 124,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 122,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 123,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 122,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 122,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 122,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 120,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 120,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 112,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 106,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 105,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 104,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 104,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 102,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 102,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 103,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 102,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 101,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,58 | 0,88 | -1,28 | 1,52 | 0,54 | 1,13 | 0,65 | 0,40 | 1,20 | 1,03 | — | — | 6,82* |
| 2025 | 0,94 | 0,03 | -0,25 | 1,73 | 1,86 | 1,27 | 0,39 | 0,78 | 2,08 | 0,68 | 1,51 | -0,44 | 11,08 |
| 2024 | 0,98 | 0,76 | 0,34 | -0,68 | 0,25 | 1,07 | 0,88 | -0,08 | 1,03 | 0,89 | 1,58 | 1,28 | 8,60 |
| 2023 | 0,39 | 0,79 | -0,70 | 0,23 | -1,20 | 1,27 | 1,19 | -0,25 | 0,79 | 1,49 | 0,30 | 0,88 | 5,27 |
| 2022 | 0,61 | 0,37 | 1,02 | 1,72 | 0,98 | 0,91 | 0,37 | 1,10 | 1,50 | 1,46 | 0,06 | 0,56 | 11,18 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 38.267.707/0001-31
- CNPJ do fundo
- 38.267.707/0001-31
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 2,50 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 11/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.