Fundo de investimento
Quantitas da Multimercado Mallorca
- Multimercado
- Multimercados Macro
- CNPJ 22.918.359/0001-85
Cota 322,283947
+14,77 % em 12 meses
Cota de 20/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 555 mi
- Cotistas
- 10.056
- Volatilidade 12 meses
- 4,63 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,09
CVM — informe diário · referência 20/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 20/10/2026)
- +3,31 %
- No ano (até 20/10/2026)
- +11,62 %
- 12 meses (até 20/10/2026)
- +14,77 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +19,39 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,30 %
- Meses positivos e negativos
- 105 positivos, 22 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,63 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,36 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,8 e 143,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,8 | 143,6 |
| 09/2026 | 132,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 129,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 127,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 126,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 125,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 125,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 123,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 122,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 119,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 116,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 109,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 108,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 110,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 20/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 1,45 | 0,28 | 0,89 | 0,51 | -0,25 | 0,80 | 1,52 | 1,91 | 3,31 | — | — | 11,62* |
| 2025 | 1,36 | 0,97 | 1,44 | 1,51 | 2,39 | 1,70 | -0,47 | 0,82 | 0,41 | -0,22 | 1,07 | 1,41 | 13,07 |
| 2024 | 0,25 | 0,62 | 0,99 | -0,64 | 1,12 | 0,07 | 2,51 | 1,32 | -0,64 | -0,29 | -0,36 | -1,63 | 3,32 |
| 2023 | 0,80 | -0,40 | 0,49 | 1,30 | 2,19 | 2,07 | 2,08 | 0,19 | 0,34 | -0,08 | 2,95 | 1,88 | 14,65 |
| 2022 | 2,71 | 0,92 | 2,41 | 0,23 | 1,36 | -2,23 | 2,75 | 2,98 | 1,00 | 1,96 | -1,09 | 0,94 | 14,71 |
| 2021 | 0,41 | 0,93 | 1,19 | 1,54 | 1,21 | 0,66 | -0,13 | 0,19 | 0,10 | -1,49 | 0,17 | 2,32 | 7,27 |
| 2020 | 0,12 | -0,96 | -1,87 | 3,27 | 2,19 | 1,64 | 0,72 | 0,51 | -0,36 | 0,57 | 2,31 | 1,82 | 10,29 |
| 2019 | 1,19 | 0,43 | 0,31 | 0,42 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | -0,60 | 0,31 | 0,79 | 0,60 | 2,41 | 9,03 |
| 2018 | 2,20 | 0,92 | -0,59 | 0,41 | -0,62 | 1,03 | 0,61 | 0,73 | 0,58 | 1,48 | 0,71 | 0,07 | 7,77 |
| 2017 | 1,48 | 0,58 | 1,41 | 0,48 | 2,01 | 1,16 | 1,07 | 1,41 | 1,39 | 1,27 | -0,94 | -0,23 | 11,63 |
| 2016 | — | — | 2,47 | 3,71 | 0,12 | 2,20 | 2,77 | 1,80 | 1,41 | 1,72 | 0,85 | 1,88 | 20,58* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 22.918.359/0001-85
- CNPJ do fundo
- 22.918.359/0001-85
- Gestor
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 1,80 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 17/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 20/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.