Cota 3,576260
+45,71 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 930 mi
- Cotistas
- 4.920
- Volatilidade 12 meses
- 51,49 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,61
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +36,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +33,64 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +45,71 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +6,52 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- -11,38 %
- Meses positivos e negativos
- 69 positivos, 59 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 51,49 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,61
- Maior queda (drawdown máximo)
- -47,22 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,54 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 128,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 128,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 94,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 77,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 85,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 84,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 91,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 107,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 109,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 123,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 118,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 96,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 107,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 95,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 97,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 90,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 80,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 97,7 | 120,1 |
| 05/2025 | 93,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 86,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 78,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 62,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 66,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 57,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 71,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 81,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 88,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 92,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 86,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 89,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 96,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 120,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 123,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 134,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 124,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,25 | 4,19 | -11,53 | -1,45 | -14,81 | -7,74 | 0,38 | -9,42 | 22,77 | 36,06 | — | — | 33,64* |
| 2025 | 15,59 | -5,46 | 25,44 | 9,89 | 7,47 | 5,13 | -17,85 | 12,80 | 7,93 | -2,04 | 12,43 | -10,58 | 67,64 |
| 2024 | -8,02 | -2,57 | -5,62 | -9,14 | -6,18 | -7,24 | -3,24 | 6,15 | -3,56 | -8,76 | -11,71 | -19,69 | -57,15 |
| 2023 | 10,10 | -12,22 | -0,52 | 6,07 | 11,48 | 18,70 | 6,24 | -9,21 | -2,89 | -6,28 | 24,19 | 7,91 | 58,74 |
| 2022 | 13,94 | 3,07 | 15,22 | -14,77 | 12,35 | -23,07 | 7,12 | 7,91 | -3,02 | 12,57 | -7,53 | -6,21 | 9,10 |
| 2021 | -9,53 | -8,87 | 8,72 | 10,51 | 12,47 | 7,36 | -12,31 | -4,34 | -14,76 | -13,71 | 0,03 | 10,83 | -18,17 |
| 2020 | -2,76 | -14,54 | -59,72 | 13,61 | 10,81 | 3,86 | 17,43 | -8,10 | -9,81 | -4,42 | 22,38 | 9,64 | -45,38 |
| 2019 | 14,69 | -2,30 | -5,62 | -2,97 | 2,50 | 8,77 | 7,08 | -14,27 | 11,03 | 8,58 | -4,35 | 12,69 | 36,48 |
| 2018 | 6,33 | 3,47 | 4,69 | 1,40 | -10,26 | -3,84 | 12,36 | -13,92 | 3,79 | 27,90 | -1,19 | 1,96 | 30,37 |
| 2017 | 16,28 | 18,45 | -2,71 | -3,89 | -15,81 | -1,18 | 24,19 | 17,60 | 4,58 | -2,58 | -2,65 | 12,52 | 74,62 |
| 2016 | — | 3,18 | 36,49 | 13,41 | -4,19 | 10,02 | 15,00 | 7,42 | 8,44 | 11,32 | -4,24 | 2,90 | 147,36* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 12.987.743/0001-86
- CNPJ do fundo
- 12.987.743/0001-86
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,85 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 21/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.