Cota 12,012014
+38,70 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 897 mi
- Cotistas
- 205
- Volatilidade 12 meses
- 21,68 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,12
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,84 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +23,30 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +38,70 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,41 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,46 %
- Meses positivos e negativos
- 33 positivos, 29 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,68 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,12
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,11 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,95 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 177,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 177,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 160,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 153,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 152,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 151,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 150,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 159,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 158,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 155,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 153,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 144,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 144,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 136,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 127,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 125,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 119,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 120,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 121,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 123,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 116,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 114,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 111,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 113,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 119,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 117,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,51 | 1,01 | 2,22 | 0,68 | -5,87 | 0,51 | 0,72 | 0,87 | 4,52 | 10,84 | — | — | 23,30* |
| 2025 | 5,53 | -2,18 | -0,69 | 11,85 | 5,39 | -0,06 | -7,41 | 9,62 | 3,27 | 3,30 | 6,02 | -0,09 | 38,50 |
| 2024 | -3,58 | 3,60 | 1,77 | -4,95 | -2,40 | 2,79 | 1,64 | 6,50 | -1,86 | -0,51 | -5,93 | -8,18 | -11,49 |
| 2023 | 4,67 | -4,81 | -6,17 | -0,40 | 11,98 | 8,21 | 4,82 | -6,50 | -0,97 | -5,03 | 13,71 | 3,54 | 22,45 |
| 2022 | 1,76 | -1,30 | 5,24 | -13,68 | -1,84 | -11,26 | 5,51 | 3,71 | 3,28 | 6,17 | -6,71 | -2,98 | -13,68 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -2,18 | -6,75 | -11,68 | -4,40 | 2,48 | -21,08* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.317.906/0001-84
- CNPJ do fundo
- 42.317.906/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.