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Fundo de investimento

Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps de Classe de em Ações

  • Ações
  • Ações Dividendos
  • CNPJ 15.154.441/0001-15

Cota 4,011642

+34,57 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 1,50 bi
Cotistas
125
Volatilidade 12 meses
19,23 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,05

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+10,09 %
No ano (até 19/10/2026)
+23,31 %
12 meses (até 19/10/2026)
+34,57 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+34,00 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+55,77 %
Meses positivos e negativos
78 positivos, 50 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
19,23 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,05
Maior queda (drawdown máximo)
-15,05 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,97 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps de Classe de em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 176,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 176,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps de Classe de em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026176,8143,5
09/2026160,6142,6
08/2026153,6141,1
07/2026155,3139,6
06/2026152,7137,9
05/2026150,5136,4
04/2026162,5134,9
03/2026161,7133,5
02/2026164,6131,9
01/2026158,5130,6
12/2025143,4129,1
11/2025145,5127,5
10/2025136,2126,2
09/2025134,5124,6
08/2025130,3123,1
07/2025122,0121,7
06/2025127,4120,1
05/2025125,6118,8
04/2025123,3117,5
03/2025117,3116,3
02/2025113,6115,2
01/2025114,9114,0
12/2024109,6112,9
11/2024114,2111,9
10/2024117,5111,0
09/2024119,9110,0
08/2024122,2109,0
07/2024115,5108,1
06/2024112,2107,1
05/2024110,3106,3
04/2024111,9105,4
03/2024113,5104,5
02/2024114,6103,6
01/2024112,6102,8
12/2023116,2101,8
11/2023109,7100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202610,513,84-1,730,49-7,401,501,71-1,104,5410,09——23,31*
20254,87-1,133,235,121,861,48-4,246,753,261,286,76-1,4130,89
2024-3,071,80-1,01-1,34-1,491,782,965,73-1,90-1,95-2,78-4,11-5,69
20233,53-6,28-1,504,202,308,092,74-3,450,54-3,019,685,9123,73
20228,81-0,717,07-6,613,11-9,043,363,55-0,096,04-3,24-2,428,49
2021-3,76-4,315,622,525,95-1,76-3,17-1,32-6,49-4,311,18-0,32-10,50
20201,53-6,37-27,407,247,504,588,32-3,82-4,930,0514,269,373,05
201912,230,39-0,702,140,105,821,041,861,053,460,538,5242,07
20185,710,340,64-0,61-10,58-5,344,92-2,66-1,5112,575,493,2310,75
20172,824,44-1,031,81-3,31-0,121,736,514,45-0,70-3,115,2319,71
2016—3,073,903,42-3,312,505,120,870,026,54-6,08-0,5315,86*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
15.154.441/0001-15
CNPJ do fundo
15.154.441/0001-15
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,96 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
26/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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