Cota 145,666535
+37,77 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,26 bi
- Cotistas
- 1.755
- Volatilidade 12 meses
- 20,24 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,16
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +13,25 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +25,27 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +37,77 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,11 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +49,98 %
- Meses positivos e negativos
- 79 positivos, 49 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,24 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,16
- Maior queda (drawdown máximo)
- -14,22 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,67 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 177,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 177,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 156,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 149,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 149,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 146,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 146,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 155,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 153,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 155,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 152,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 141,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 141,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 134,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 127,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 117,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 108,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 100,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 118,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 110,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 115,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,87 | 1,93 | -1,21 | 1,29 | -6,03 | 0,06 | 1,77 | 0,27 | 4,77 | 13,25 | — | — | 25,27* |
| 2025 | 5,95 | -2,52 | 4,54 | 8,93 | 4,49 | 0,92 | -5,89 | 8,47 | 3,84 | 1,71 | 5,63 | -0,18 | 40,99 |
| 2024 | -3,32 | 1,43 | 0,03 | -4,66 | -1,83 | 1,06 | 3,03 | 5,07 | -3,43 | -1,25 | -5,54 | -5,75 | -14,71 |
| 2023 | 3,75 | -6,69 | -3,69 | 2,83 | 6,59 | 8,91 | 3,65 | -4,80 | -0,43 | -4,18 | 11,64 | 5,41 | 23,30 |
| 2022 | 4,15 | -2,21 | 4,81 | -10,52 | -0,74 | -9,13 | 5,64 | 5,16 | -1,09 | 6,91 | -7,46 | -4,33 | -10,41 |
| 2021 | -0,55 | -1,83 | 0,87 | 3,64 | 4,73 | 1,55 | -3,30 | -1,58 | -6,64 | -10,04 | -3,54 | 1,12 | -15,36 |
| 2020 | 2,28 | -6,70 | -31,33 | 12,22 | 8,66 | 10,15 | 8,99 | -1,00 | -4,47 | -0,80 | 12,08 | 7,22 | 8,16 |
| 2019 | 9,96 | -1,67 | -0,39 | 1,84 | 2,06 | 4,24 | 3,36 | 1,57 | 1,66 | 1,78 | 2,20 | 8,01 | 39,89 |
| 2018 | 6,31 | 0,49 | -0,92 | 0,16 | -8,46 | -5,19 | 7,23 | -3,50 | 1,07 | 14,21 | 3,52 | 1,56 | 15,55 |
| 2017 | 5,55 | 2,38 | -0,69 | 1,52 | -3,25 | 0,23 | 4,19 | 5,13 | 3,97 | 0,01 | -3,91 | 5,38 | 21,84 |
| 2016 | — | 3,21 | 7,20 | 4,96 | -3,39 | 4,39 | 8,11 | 0,44 | -0,04 | 8,34 | -5,54 | -0,88 | 28,97* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 06.288.668/0001-62
- CNPJ do fundo
- 06.288.668/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 20/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.