Fundo imobiliário
Caixa Carteira Imobiliária CXCI11
R$ 67,27
+0,67 % no dia +1,54 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 157 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 76,14
- Cotistas
- 5.343
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,88 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 13,68 por cento
Mediana do segmento: 12,78 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,75 reais
Data-com 07/10/2026 · pagamento 15/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 9,20 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 50.157,71 reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 76,14 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 157 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 5.343
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de CXCI11 em 21 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,000, maior R$ 0,903, último R$ 0,750.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 0,7500 |
| 09/2026 | R$ 0,7500 |
| 08/2026 | R$ 0,7500 |
| 07/2026 | R$ 0,7500 |
| 06/2026 | R$ 0,7500 |
| 05/2026 | R$ 0,7500 |
| 04/2026 | R$ 0,7500 |
| 03/2026 | R$ 0,7500 |
| 02/2026 | R$ 0,7500 |
| 01/2026 | R$ 0,9000 |
| 12/2025 | R$ 0,8000 |
| 11/2025 | R$ 0,7500 |
| 10/2025 | R$ 0,7500 |
| 09/2025 | R$ 0,7603 |
| 08/2025 | R$ 0,7532 |
| 07/2025 | R$ 0,7317 |
| 06/2025 | R$ 0,9031 |
| 05/2025 | R$ 0,0001 |
| 04/2025 | R$ 0,0000 |
| 03/2025 | — |
| 02/2025 | — |
| 01/2025 | — |
| 12/2024 | R$ 0,7500 |
| 11/2024 | R$ 0,7259 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1342400 |
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1312021 |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1280318 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1241264 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1214198 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1183310 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1156880 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1130378 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1104097 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,9000 | Rendimento | FNET — documento 1077431 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,8000 | Rendimento | FNET — documento 1055347 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1030573 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1008075 |
| mês 09/2025 | — | R$ 0,7603 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,7532 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,7317 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,9031 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,0001 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,0000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,7259 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,7165 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 09/2024 | — | R$ 0,7224 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 08/2024 | — | R$ 0,7514 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Multicategoria
- Tipo (classificação do indicex)
- Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 100 % do total investido
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
- Gestão
- Definida
- CNPJ
- 42.066.916/0001-94
- ISIN
- BRCXCICTF005
- Nome no informe
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 100 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,88 está próximo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 13,68 % está próximo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,750 a R$ 0,900, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 9,200 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | 1,03 | 13,13 % | R$ 11,0 bi |
| KNIP11 | 0,98 | 10,82 % | R$ 7,62 bi |
| HGLG11 | 0,94 | 8,58 % | R$ 7,55 bi |
| BTLG11 | 0,99 | 9,20 % | R$ 7,54 bi |
| KNRI11 | 1,00 | 8,05 % | R$ 4,62 bi |
| GGRC11 | 0,85 | 12,97 % | R$ 3,78 bi |
| KNHY11 | 1,00 | 12,38 % | R$ 3,12 bi |
| IRIM11 | 0,81 | 14,95 % | R$ 2,92 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026