Fundo imobiliário

Exes CRI EXES11

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R$ 9,57

-0,52 % no dia -1,75 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 136 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 9,65
Cotistas: 3.140

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,99 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 16,30 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,13 reais

Data-com 20/10/2026 · pagamento 27/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 1,56 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 154.889,95 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 9,65 reais

Patrimônio líquido do fundo: 136 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 3.140

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de EXES11 em 24 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,094, maior R$ 0,231, último R$ 0,130.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	R$ 0,1300
09/2026	R$ 0,1300
08/2026	R$ 0,1300
07/2026	R$ 0,1300
06/2026	R$ 0,1300
05/2026	R$ 0,1300
04/2026	R$ 0,1300
03/2026	R$ 0,1300
02/2026	R$ 0,1300
01/2026	R$ 0,1300
12/2025	R$ 0,1300
11/2025	R$ 0,1300
10/2025	R$ 0,1300
09/2025	R$ 0,1598
08/2025	R$ 0,1475
07/2025	R$ 0,1363
06/2025	R$ 0,0941
05/2025	R$ 0,1167
04/2025	R$ 0,1055
03/2025	R$ 0,1224
02/2025	R$ 0,1064
01/2025	R$ 0,2312
12/2024	R$ 0,1100
11/2024	R$ 0,1010

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
20/10/2026	27/10/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1355112
18/09/2026	25/09/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1324013
19/08/2026	26/08/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1296920
17/07/2026	24/07/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1252500
18/06/2026	25/06/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1224159
20/05/2026	27/05/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1200123
20/04/2026	28/04/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1166817
18/03/2026	25/03/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1140228
20/02/2026	27/02/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1118978
20/01/2026	27/01/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1088568
17/12/2025	26/12/2025	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1065287
19/11/2025	27/11/2025	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1044643
17/10/2025	24/10/2025	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1016767
mês 09/2025	—	R$ 0,1598	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 09/2025 (valor mensal agregado)
mês 08/2025	—	R$ 0,1475	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,1363	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,0941	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,1167	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,1055	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,1224	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,1064	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,2312	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 0,1010	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Papel — imóveis 0 %, recebíveis 78 %, cotas de FII 22 % do total investido
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
Gestão: Definida
CNPJ: 41.076.851/0001-03
ISIN: BREXESCTF006
Nome no informe: EXES CRI FII RL

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Exes CRI (EXES11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como papel: 0 % do total investido em imóveis, 78 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 22 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 0,99 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 16,30 % está acima da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,130 a R$ 0,130, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 1,560 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi