Fundo imobiliário
Manatí Capital Hedge Fund MANA11
R$ 9,35
+1,08 % no dia +6,13 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 346 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 9,22
- Cotistas
- 37.966
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 1,01 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 14,71 por cento
Mediana do segmento: 14,29 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,12 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 22/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 1,38 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 771.137,81 reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 9,22 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 346 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 37.966
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de MANA11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,100, maior R$ 0,125, último R$ 0,120.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 0,1200 |
| 08/2026 | R$ 0,1200 |
| 07/2026 | R$ 0,1200 |
| 06/2026 | R$ 0,1250 |
| 05/2026 | R$ 0,1200 |
| 04/2026 | R$ 0,1100 |
| 03/2026 | R$ 0,1100 |
| 02/2026 | R$ 0,1100 |
| 01/2026 | R$ 0,1100 |
| 12/2025 | R$ 0,1100 |
| 11/2025 | R$ 0,1100 |
| 10/2025 | R$ 0,1100 |
| 09/2025 | R$ 0,1100 |
| 08/2025 | R$ 0,1100 |
| 07/2025 | R$ 0,1100 |
| 06/2025 | R$ 0,1100 |
| 05/2025 | R$ 0,1100 |
| 04/2025 | R$ 0,1100 |
| 03/2025 | R$ 0,1100 |
| 02/2025 | R$ 0,1000 |
| 01/2025 | R$ 0,1000 |
| 12/2024 | R$ 0,1100 |
| 11/2024 | R$ 0,1100 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 22/10/2026 | R$ 0,1200 | Rendimento | FNET — documento 1335848 |
| 31/08/2026 | 22/09/2026 | R$ 0,1200 | Rendimento | FNET — documento 1305437 |
| 31/07/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,1200 | Rendimento | FNET — documento 1272012 |
| 30/06/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,1250 | Rendimento | FNET — documento 1235468 |
| 29/05/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,1200 | Rendimento | FNET — documento 1207781 |
| 30/04/2026 | 22/05/2026 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1177322 |
| 31/03/2026 | 23/04/2026 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1150516 |
| 27/02/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1124218 |
| 30/01/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1097763 |
| 30/12/2025 | 22/01/2026 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1073364 |
| 28/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1049947 |
| 31/10/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1025680 |
| 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,1100 | Rendimento | FNET — documento 1002769 |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 0,1000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,1000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,1100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,1000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Outros
- Tipo (classificação do indicex)
- Papel — imóveis 0 %, recebíveis 64 %, cotas de FII 29 % do total investido
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
- Gestão
- Definida
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- ISIN
- BRMANACTF006
- Nome no informe
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Manatí Capital Hedge Fund (MANA11) é um fundo imobiliário do segmento outros, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como papel: 0 % do total investido em imóveis, 64 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 29 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 1,01 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 65 fundos. O dividend yield de 12 meses de 14,71 % está próximo da mediana do segmento, de 14,29 %, calculada com 47 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,110 a R$ 0,125, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 1,375 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| RZTR11 | 0,41 | 14,34 % | R$ 3,69 bi |
| HGRU11 | 0,98 | 9,46 % | R$ 3,18 bi |
| CPTS11 | 0,93 | 13,90 % | R$ 3,04 bi |
| SNEL11 | 1,00 | 15,02 % | R$ 1,81 bi |
| HGCR11 | 1,00 | 11,83 % | R$ 1,52 bi |
| VCJR11 | 0,80 | 15,13 % | R$ 1,38 bi |
| VGHF11 | 0,69 | 14,29 % | R$ 1,36 bi |
| VRTA11 | 0,90 | 13,37 % | R$ 1,32 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 2º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de outros
- 3º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de outros
- 6º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de outros
- 10º no ranking de maior retorno total em 12 meses entre os FIIs
- 12º no ranking de maior número de cotistas no segmento de outros
- 17º no ranking de maior dividend yield em 12 meses entre os FIIs
- 17º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de outros
- 18º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de outros
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.