Fundo imobiliário
TZDK MGHT11
R$ 12,30
-1,60 % no dia -23,60 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 19,56
- Cotistas
- 2.991
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,63 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 0,00 por cento
Mediana do segmento: 12,78 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,20 reais
Data-com 31/12/2024
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 0,00 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 9.402,66 reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 19,56 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 25,7 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 2.991
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| mês 12/2024 | — | R$ 0,1990 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,0399 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 09/2024 | — | R$ 0,1305 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 08/2024 | — | R$ 0,4029 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2024 | — | R$ 0,6140 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2024 | — | R$ 0,7853 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2024 | — | R$ 0,6278 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2024 | — | R$ 0,5174 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2024 | — | R$ 0,5192 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2023 | — | R$ 1,03 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2023 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2023 | — | R$ 0,5275 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2023 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2023 | — | R$ 0,5341 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2023 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Multicategoria
- Tipo (classificação do indicex)
- Outros — imóveis 0 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 13 % do total investido
- Mandato
- Híbrido (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- ISIN
- BRMGHTCTF005
- Nome no informe
- TZDK FII RL
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
TZDK (MGHT11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como outros: 0 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 13 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,63 está abaixo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 0,00 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
Não há rendimentos registrados nos últimos 12 meses, então o dividend yield do período fica sem valor.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | 1,03 | 13,13 % | R$ 11,0 bi |
| KNIP11 | 0,98 | 10,82 % | R$ 7,62 bi |
| HGLG11 | 0,94 | 8,58 % | R$ 7,55 bi |
| BTLG11 | 0,99 | 9,20 % | R$ 7,54 bi |
| KNRI11 | 1,00 | 8,05 % | R$ 4,62 bi |
| GGRC11 | 0,85 | 12,97 % | R$ 3,78 bi |
| KNHY11 | 1,00 | 12,38 % | R$ 3,12 bi |
| IRIM11 | 0,81 | 14,95 % | R$ 2,92 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026