Fundo imobiliário

Newport Logistica NEWL11

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R$ 110,50

+0,33 % no dia +6,26 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 371 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 131,89
Cotistas: 6.817
Vacância física: 0,00 %

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,84 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 10,84 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 1,00 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 15/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 11,98 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 131.139,23 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 131,89 reais

Patrimônio líquido do fundo: 371 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 6.817

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Vacância

Vacância física: 0,00 por cento

Informe trimestral de 30/06/2026

Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de NEWL11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,948, maior R$ 1,080, último R$ 1,000.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 1,00
08/2026	R$ 1,00
07/2026	R$ 1,00
06/2026	R$ 1,00
05/2026	R$ 1,00
04/2026	R$ 1,00
03/2026	R$ 1,00
02/2026	R$ 1,00
01/2026	R$ 1,00
12/2025	R$ 1,08
11/2025	R$ 0,9500
10/2025	R$ 0,9500
09/2025	R$ 0,9500
08/2025	R$ 0,9500
07/2025	R$ 0,9476
06/2025	R$ 0,9476
05/2025	R$ 0,9476
04/2025	R$ 0,9476
03/2025	R$ 0,9476
02/2025	R$ 0,9476
01/2025	R$ 0,9476
12/2024	R$ 0,9476
11/2024	R$ 0,9476

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	15/10/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1336015
31/08/2026	15/09/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1305462
31/07/2026	14/08/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1272220
30/06/2026	14/07/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1235523
29/05/2026	15/06/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1208034
30/04/2026	15/05/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1177224
31/03/2026	16/04/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1150609
27/02/2026	13/03/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1124316
30/01/2026	13/02/2026	R$ 1,00	Rendimento	FNET — documento 1098011
30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,08	Rendimento	FNET — documento 1073491
28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,9500	Rendimento	FNET — documento 1050270
31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,9500	Rendimento	FNET — documento 1025910
30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,9500	Rendimento	FNET — documento 1002887
mês 08/2025	—	R$ 0,9500	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)
mês 10/2024	—	R$ 0,9476	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Tijolo — imóveis 95 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 5 % do total investido
Mandato: Híbrido (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 32.527.626/0001-47
ISIN: BRNEWLCTF004
Nome no informe: NEWPORT LOGISTICA FII

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Newport Logistica (NEWL11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como tijolo: 95 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 5 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 0,0 % no informe trimestral de 30/06/2026.

O P/VP de 0,84 está próximo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 10,84 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,950 a R$ 1,08, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 11,98 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi