Fundo imobiliário

Newport Renda Urbana NEWU11

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R$ 110,00

0,00 % no dia +11,18 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 71,4 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 93,57
Cotistas: 1.026
Vacância física: 45,36 %

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 1,18 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 5,32 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,70 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 15/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 5,85 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 6.433,88 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 93,57 reais

Patrimônio líquido do fundo: 71,4 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 1.026

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Vacância

Vacância física: 45,36 por cento

Informe trimestral de 30/06/2026

Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de NEWU11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,070, maior R$ 1,100, último R$ 0,700.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 0,7000
08/2026	R$ 0,7000
07/2026	R$ 0,7000
06/2026	R$ 0,6000
05/2026	R$ 0,4000
04/2026	R$ 0,4000
03/2026	R$ 0,2500
02/2026	R$ 0,2500
01/2026	R$ 0,2500
12/2025	R$ 1,10
11/2025	R$ 0,2500
10/2025	R$ 0,2500
09/2025	R$ 0,2000
08/2025	R$ 0,2000
07/2025	R$ 0,2000
06/2025	R$ 0,0700
05/2025	R$ 0,0700
04/2025	R$ 0,0700
03/2025	R$ 0,0700
02/2025	R$ 0,0700
01/2025	R$ 0,0700
12/2024	R$ 0,1200
11/2024	R$ 0,0700

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	15/10/2026	R$ 0,7000	Rendimento	FNET — documento 1336014
31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,7000	Rendimento	FNET — documento 1305457
31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,7000	Rendimento	FNET — documento 1272218
30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,6000	Rendimento	FNET — documento 1235539
29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,4000	Rendimento	FNET — documento 1208045
30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,4000	Rendimento	FNET — documento 1177232
31/03/2026	16/04/2026	R$ 0,2500	Rendimento	FNET — documento 1150614
27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,2500	Rendimento	FNET — documento 1124341
30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,2500	Rendimento	FNET — documento 1098032
30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,10	Rendimento	FNET — documento 1073545
28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,2500	Rendimento	FNET — documento 1050275
31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,2500	Rendimento	FNET — documento 1025919
30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,2000	Rendimento	FNET — documento 1002880
mês 08/2025	—	R$ 0,2000	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,2000	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 0,1200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)
mês 10/2024	—	R$ 0,0700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Tijolo — imóveis 81 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 19 % do total investido
Mandato: Híbrido (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 14.793.782/0001-78
ISIN: BRNEWUCTF005
Nome no informe: NEWPORT RENDA URBANA FII

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Newport Renda Urbana (NEWU11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como tijolo: 81 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 19 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 45,4 % no informe trimestral de 30/06/2026.

O P/VP de 1,18 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 5,32 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,250 a R$ 1,10, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 5,850 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi