Fundo imobiliário
Pátria Logística II RBRL11
R$ 85,00
+0,54 % no dia +1,07 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 629 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 94,06
- Cotistas
- 15.362
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,90 vezes
Mediana do segmento: 0,86
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 9,53 por cento
Mediana do segmento: 10,19 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,60 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 15/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 8,10 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 511.999,23 reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 94,06 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 629 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 15.362
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de RBRL11 em 22 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,600, maior R$ 1,350, último R$ 0,600.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 0,6000 |
| 08/2026 | R$ 0,6000 |
| 07/2026 | R$ 0,6000 |
| 06/2026 | R$ 0,6000 |
| 05/2026 | R$ 0,6000 |
| 04/2026 | R$ 1,35 |
| 03/2026 | R$ 0,7500 |
| 02/2026 | R$ 0,7500 |
| 01/2026 | R$ 0,7500 |
| 12/2025 | R$ 0,7500 |
| 11/2025 | R$ 0,7500 |
| 10/2025 | R$ 0,7500 |
| 09/2025 | R$ 0,7500 |
| 08/2025 | R$ 0,7500 |
| 07/2025 | R$ 0,7500 |
| 06/2025 | R$ 0,7500 |
| 05/2025 | R$ 0,7500 |
| 04/2025 | R$ 0,7600 |
| 03/2025 | R$ 0,7600 |
| 02/2025 | — |
| 01/2025 | R$ 0,7100 |
| 12/2024 | R$ 0,7700 |
| 11/2024 | R$ 0,7700 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1335760 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1305405 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1271846 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1235165 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1207773 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,6000 | Rendimento | FNET — documento 1177484 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1156971 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1130465 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1103871 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1077375 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1055173 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1030560 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1007894 |
| mês 09/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,7600 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,7600 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,7100 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 0,7700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,7700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,7700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Logística
- Tipo (classificação do indicex)
- Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 100 % do total investido
- Mandato
- Híbrido (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- ISIN
- BRRBRLCTF001
- Nome no informe
- PÁTRIA LOGÍSTICA II FII
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Pátria Logística II (RBRL11) é um fundo imobiliário do segmento logística, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 100 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,90 está próximo da mediana do segmento, de 0,86, calculada com 26 fundos. O dividend yield de 12 meses de 9,53 % está próximo da mediana do segmento, de 10,19 %, calculada com 23 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em 11 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,600 a R$ 1,35, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 8,100 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| XPLG11 | 0,97 | 9,73 % | R$ 5,37 bi |
| MXRF11 | 1,01 | 12,63 % | R$ 5,30 bi |
| BRCO11 | 0,97 | 9,84 % | R$ 2,07 bi |
| LVBI11 | 0,87 | 8,67 % | R$ 1,94 bi |
| VILG11 | 0,94 | 9,32 % | R$ 1,63 bi |
| HSLG11 | 0,77 | 10,29 % | R$ 1,39 bi |
| IBBP11 | 0,87 | 11,65 % | R$ 998 mi |
| PQAG11 | 1,00 | 10,34 % | R$ 791 mi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 2º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de logística
- 3º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de logística
- 4º no ranking de menor P/VP no segmento de logística
- 7º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de logística
- 7º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de logística
- 8º no ranking de maior número de cotistas no segmento de logística
- 9º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de logística
- 38º no ranking de menor P/VP entre os FIIs
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.