Fundo imobiliário

Itaú Tempus TMPS11

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R$ 73,46

-0,46 % no dia -7,71 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 73,9 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 75,46
Cotistas: 1.860

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,97 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 14,55 por cento

Mediana do segmento: 14,29 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,70 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 13/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 10,69 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 235.713,90 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 75,46 reais

Patrimônio líquido do fundo: 73,9 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 1.860

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de TMPS11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,700, maior R$ 1,800, último R$ 0,700.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 0,7000
08/2026	R$ 0,7500
07/2026	R$ 0,7100
06/2026	R$ 1,80
05/2026	R$ 0,7500
04/2026	R$ 0,8500
03/2026	R$ 0,8500
02/2026	R$ 0,8500
01/2026	R$ 0,8500
12/2025	R$ 0,8800
11/2025	R$ 0,8500
10/2025	R$ 0,8500
09/2025	R$ 0,8500
08/2025	R$ 0,8500
07/2025	R$ 0,8500
06/2025	R$ 0,8200
05/2025	R$ 0,8200
04/2025	R$ 0,8200
03/2025	R$ 0,8200
02/2025	R$ 0,7700
01/2025	R$ 0,7500
12/2024	R$ 1,73
11/2024	R$ 1,63

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	13/10/2026	R$ 0,7000	Rendimento	FNET — documento 1335902
31/08/2026	11/09/2026	R$ 0,7500	Rendimento	FNET — documento 1305702
31/07/2026	12/08/2026	R$ 0,7100	Rendimento	FNET — documento 1272056
30/06/2026	13/07/2026	R$ 1,80	Rendimento	FNET — documento 1235577
29/05/2026	11/06/2026	R$ 0,7500	Rendimento	FNET — documento 1207933
30/04/2026	13/05/2026	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1177055
31/03/2026	13/04/2026	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1150433
27/02/2026	11/03/2026	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1124333
30/01/2026	11/02/2026	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1098016
30/12/2025	13/01/2026	R$ 0,8800	Rendimento	FNET — documento 1073539
28/11/2025	10/12/2025	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1050456
31/10/2025	12/11/2025	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1025809
30/09/2025	10/10/2025	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1002743
mês 08/2025	—	R$ 0,8500	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,8500	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,8200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,8200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,8200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,8200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,7700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,7500	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 1,73	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 1,63	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)
mês 10/2024	—	R$ 1,07	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Amortizações

Amortização devolve parte do capital investido. Fica fora do dividend yield e dos rendimentos de 12 meses.

Amortizações por cota
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
22/04/2026	29/04/2026	R$ 12,50	Amortização	FNET — documento 1167425

Fonte: FNET (documento de cada aviso) · referência 20/10/2026

Ficha do fundo

Segmento declarado: Outros
Tipo (classificação do indicex): Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 17 %, cotas de FII 83 % do total investido
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 42.737.077/0001-99
ISIN: BRTMPSCTF003
Nome no informe: ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Itaú Tempus (TMPS11) é um fundo imobiliário do segmento outros, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 17 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 83 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 0,97 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 65 fundos. O dividend yield de 12 meses de 14,55 % está próximo da mediana do segmento, de 14,29 %, calculada com 47 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,700 a R$ 1,80, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 10,69 por cota.

Houve uma amortização nos últimos 12 meses, somando R$ 12,50 por cota. Amortização devolve parte do capital aos cotistas e não entra no dividend yield.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Outros por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
RZTR11	0,41	14,34 %	R$ 3,69 bi
HGRU11	0,98	9,46 %	R$ 3,18 bi
CPTS11	0,93	13,90 %	R$ 3,04 bi
SNEL11	1,00	15,02 %	R$ 1,81 bi
HGCR11	1,00	11,83 %	R$ 1,52 bi
VCJR11	0,80	15,13 %	R$ 1,38 bi
VGHF11	0,69	14,29 %	R$ 1,36 bi
VRTA11	0,90	13,37 %	R$ 1,32 bi