Fundo imobiliário
TRX Real Estate II TRXB11
R$ 195,00
+0,49 % no dia +16,81 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 397 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 97,63
- Cotistas
- 898
- Vacância física
- 0,00 %
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 2,00 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 17,77 por cento
Mediana do segmento: 12,78 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 3,00 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 15/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 34,65 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 14,8 milhões de reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 97,63 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 397 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 898
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Área bruta locável vaga ÷ área bruta locável total, pelo último informe trimestral entregue à CVM. Não se aplica a fundos de papel (exibido como n/d, não como zero).
Mais sobre o indicador Vacância físicaVacância física: 0,00 por cento
Informe trimestral de 30/06/2026
Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de TRXB11 em 22 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,850, maior R$ 10,300, último R$ 3,000.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 3,00 |
| 08/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | R$ 10,30 |
| 05/2026 | R$ 0,8500 |
| 04/2026 | R$ 0,8500 |
| 03/2026 | R$ 1,00 |
| 02/2026 | R$ 1,50 |
| 01/2026 | R$ 3,00 |
| 12/2025 | R$ 4,05 |
| 11/2025 | R$ 6,50 |
| 10/2025 | R$ 1,60 |
| 09/2025 | R$ 2,60 |
| 08/2025 | R$ 2,60 |
| 07/2025 | R$ 1,60 |
| 06/2025 | R$ 1,70 |
| 05/2025 | R$ 1,00 |
| 04/2025 | R$ 1,00 |
| 03/2025 | R$ 1,06 |
| 02/2025 | R$ 1,07 |
| 01/2025 | — |
| 12/2024 | R$ 6,16 |
| 11/2024 | R$ 5,00 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 3,00 | Rendimento | FNET — documento 1336650 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Rendimento | FNET — documento 1305135 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,00 | Rendimento | FNET — documento 1271530 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 10,30 | Rendimento | FNET — documento 1234958 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1207233 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1174689 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,00 | Rendimento | FNET — documento 1149611 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,50 | Rendimento | FNET — documento 1123918 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 3,00 | Rendimento | FNET — documento 1097282 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 4,05 | Rendimento | FNET — documento 1073089 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 6,50 | Rendimento | FNET — documento 1049626 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,60 | Rendimento | FNET — documento 1025301 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 2,60 | Rendimento | FNET — documento 1002364 |
| mês 08/2025 | — | R$ 2,60 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 1,60 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 1,70 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 1,00 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 1,00 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 1,06 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 1,07 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 6,16 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 5,00 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 1,00 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 09/2024 | — | R$ 1,00 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Multicategoria
- Tipo (classificação do indicex)
- Híbrido — imóveis 34 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 13 % do total investido
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
- Gestão
- Definida
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- ISIN
- BRTRXBCTF002
- Nome no informe
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
TRX Real Estate II (TRXB11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como híbrido: 34 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 13 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 0,0 % no informe trimestral de 30/06/2026.
O P/VP de 2,00 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 17,77 % está acima da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,850 a R$ 10,30, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 34,65 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | 1,03 | 13,13 % | R$ 11,0 bi |
| KNIP11 | 0,98 | 10,82 % | R$ 7,62 bi |
| HGLG11 | 0,94 | 8,58 % | R$ 7,55 bi |
| BTLG11 | 0,99 | 9,20 % | R$ 7,54 bi |
| KNRI11 | 1,00 | 8,05 % | R$ 4,62 bi |
| GGRC11 | 0,85 | 12,97 % | R$ 3,78 bi |
| KNHY11 | 1,00 | 12,38 % | R$ 3,12 bi |
| IRIM11 | 0,81 | 14,95 % | R$ 2,92 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 1º no ranking de maior retorno total em 12 meses entre os FIIs
- 1º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de multicategoria
- 1º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de multicategoria
- 4º no ranking de maior variação em 12 meses entre os FIIs
- 4º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de multicategoria
- 5º no ranking de maior dividend yield em 12 meses entre os FIIs
- 5º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de multicategoria
- 6º no ranking de menor vacância física no segmento de multicategoria
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.