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BRAP4 vs VALE3: indicadores lado a lado

BRAP4 · Bradespar e VALE3 · Vale comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre BRAP4 e VALE3

BRAP4 (Bradespar) e VALE3 (Vale) estão no mesmo segmento, mineração.

O valor de mercado de VALE3 (R$ 266 bi) é 35 vezes o de BRAP4 (R$ 7,63 bi).

O P/L de BRAP4 (13,49) é menor que o de VALE3 (25,70).

O P/VP de BRAP4 (0,98) é menor que o de VALE3 (1,36).

O dividend yield de 12 meses de BRAP4 (11,76 %) é maior que o de VALE3 (8,58 %).

O ROE de BRAP4 (7,26 %) é maior que o de VALE3 (5,27 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de -13,9 % em BRAP4 e de +37,8 % em VALE3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de BRAP4, VALE3 (Mineração)
Indicador BRAP4 VALE3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 20,05 menor R$ 65,44 maior
Valor de mercado R$ 7,63 bi menor R$ 266 bi maior
Preço sobre lucro 13,49 menor 25,70 maior
Preço sobre valor patrimonial 0,98 menor 1,36 maior
Valor da firma sobre EBITDA — 6,47
Dividend yield (12 meses) 11,76 % maior 8,58 % menor
Retorno sobre o patrimônio 7,26 % maior 5,27 % menor
Retorno sobre o capital investido 6,52 % menor 7,58 % maior
Margem líquida — 4,75 %
Margem EBITDA — 23,81 %
Dívida líquida sobre EBITDA — 1,25
Liquidez corrente 5,69 maior 1,19 menor
Crescimento anual da receita (5 anos) — 0,48 %
Crescimento anual do lucro (5 anos) -17,91 % menor -12,36 % maior
Liquidez média diária R$ 49,4 mi menor R$ 1,58 bi maior
Variação de preço (12 meses) 14,05 % maior 7,45 % menor
Retorno total (12 meses) 21,41 % maior 8,01 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: BRAP4 em 86,1; VALE3 em 137,8.
  • BRAP4
  • VALE3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: BRAP4 em 86,1; VALE3 em 137,8.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsBRAP4VALE3
10/202686,1137,8
09/202686,9147,3
08/202694,5164,0
07/202694,5156,6
06/202694,9159,9
05/202699,9170,0
04/202698,6166,6
03/202699,1169,3
02/2026106,7181,6
01/2026102,3173,1
12/202585,5147,7
11/202577,5131,8
10/202571,0127,6
09/202564,8112,6
08/202562,7108,6
07/202560,2101,1
06/202560,199,6
05/202559,798,5
04/202562,0100,0
03/202564,9107,2
02/202560,1100,5
01/202560,398,7
12/202460,099,4
11/202466,0106,1
10/202467,0112,0
09/202468,9114,6
08/202466,4107,5
07/202463,1107,5
06/202463,1108,5
05/202465,5110,2
04/202468,0110,4
03/202466,3106,1
02/202468,2111,8
01/202473,4113,1
12/202382,6128,8
11/202378,5123,2
10/202367,0111,6
09/202368,1109,3
08/202367,5105,3
07/202370,5108,7
06/202366,6100,9
05/202363,9100,3
04/202371,1113,7
03/202376,5126,1
02/202378,8131,1
01/202390,9145,2
12/202284,7136,5
11/202280,2131,2
10/202264,6102,8
09/202263,9110,3
08/202258,998,8
07/202260,5101,2
06/202267,9111,1
05/202276,9125,1
04/202278,8120,8
03/202284,4138,7
02/202276,9128,9
01/202268,5112,9
12/202163,8108,9
11/2021102,297,7
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas