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ENGI11 vs EQTL3: indicadores lado a lado

ENGI11 · Energisa e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ENGI11 e EQTL3

ENGI11 (Energisa) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,8 vezes o de ENGI11 (R$ 34,4 bi).

O P/L de ENGI11 (22,66) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de ENGI11 (1,76) é menor que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de ENGI11 (7,95) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de ENGI11 (1,78 %) é menor que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de ENGI11 (7,78 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de ENGI11 (4,13 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ENGI11 (3,72) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ENGI11 (11,76 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 5 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +117,2 % em ENGI11 e de +142,6 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ENGI11, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador ENGI11 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 67,49 maior R$ 49,58 menor
Valor de mercado R$ 34,4 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 22,66 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 1,76 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,95 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 1,78 % menor 3,19 % maior
Retorno sobre o patrimônio 7,78 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,91 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 4,13 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 24,36 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,72 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 1,56 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 11,76 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 8,56 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 195 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 33,59 % menor 35,84 % maior
Retorno total (12 meses) 33,44 % menor 40,70 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (5 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ENGI11 em 217,2; EQTL3 em 242,6.
  • ENGI11
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2021: ENGI11 em 217,2; EQTL3 em 242,6.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (5 anos)
MêsENGI11EQTL3
10/2026217,2242,6
09/2026170,5198,9
08/2026154,5179,5
07/2026158,7189,2
06/2026152,9190,6
05/2026152,9188,7
04/2026168,2207,1
03/2026167,1199,5
02/2026171,5206,1
01/2026162,5200,3
12/2025150,2188,4
11/2025157,1193,9
10/2025162,8172,4
09/2025159,7173,9
08/2025153,3172,1
07/2025140,5160,3
06/2025148,7169,2
05/2025146,2172,4
04/2025141,4173,2
03/2025123,1147,8
02/2025117,1138,8
01/2025116,2139,2
12/2024106,9126,1
11/2024117,9140,9
10/2024126,5147,9
09/2024131,3149,6
08/2024138,7157,5
07/2024126,1150,3
06/2024131,0141,3
05/2024131,2134,6
04/2024129,5140,8
03/2024137,4147,7
02/2024145,9155,1
01/2024145,3160,7
12/2023154,5162,1
11/2023148,7154,5
10/2023131,4143,4
09/2023131,7145,5
08/2023129,9143,6
07/2023139,3152,2
06/2023139,4145,9
05/2023122,3127,7
04/2023116,0124,0
03/2023111,5120,8
02/2023105,3113,9
01/2023115,0125,5
12/2022120,3121,0
11/2022117,9123,4
10/2022132,0134,5
09/2022114,0120,5
08/2022115,1108,3
07/2022116,7111,1
06/2022106,9102,3
05/2022117,7106,5
04/2022126,2114,9
03/2022129,3118,9
02/2022116,8111,8
01/2022115,6100,3
12/2021117,598,8
11/2021114,898,6
10/2021100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas