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ENGI11 vs EQTL3: indicadores lado a lado

ENGI11 · Energisa e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre ENGI11 e EQTL3

ENGI11 (Energisa) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,8 vezes o de ENGI11 (R$ 34,4 bi).

O P/L de ENGI11 (22,66) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de ENGI11 (1,76) é menor que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de ENGI11 (7,95) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de ENGI11 (1,78 %) é menor que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de ENGI11 (7,78 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de ENGI11 (4,13 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de ENGI11 (3,72) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de ENGI11 (11,76 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +299,7 % em ENGI11 e de +401,5 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de ENGI11, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador ENGI11 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 67,49 maior R$ 49,58 menor
Valor de mercado R$ 34,4 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 22,66 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 1,76 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 7,95 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 1,78 % menor 3,19 % maior
Retorno sobre o patrimônio 7,78 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,91 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 4,13 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 24,36 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 3,72 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 1,56 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 11,76 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) 8,56 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 195 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 33,59 % menor 35,84 % maior
Retorno total (12 meses) 33,44 % menor 40,70 % maior

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: ENGI11 em 399,7; EQTL3 em 501,5.
  • ENGI11
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: ENGI11 em 399,7; EQTL3 em 501,5.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsENGI11EQTL3
10/2026399,7501,5
09/2026313,7411,1
08/2026284,2370,9
07/2026291,9391,0
06/2026281,3393,9
05/2026281,3389,9
04/2026309,6428,0
03/2026307,4412,4
02/2026315,6425,9
01/2026298,9413,9
12/2025276,4389,4
11/2025289,0400,8
10/2025299,5356,4
09/2025293,9359,3
08/2025282,0355,6
07/2025258,5331,3
06/2025273,6349,7
05/2025269,0356,4
04/2025260,1358,0
03/2025226,5305,4
02/2025215,5286,9
01/2025213,9287,7
12/2024196,7260,7
11/2024216,9291,3
10/2024232,7305,6
09/2024241,6309,2
08/2024255,2325,4
07/2024232,0310,6
06/2024240,9292,0
05/2024241,4278,1
04/2024238,2291,1
03/2024252,8305,2
02/2024268,5320,5
01/2024267,3332,2
12/2023284,3335,0
11/2023273,7319,4
10/2023241,7296,3
09/2023242,4300,6
08/2023239,0296,9
07/2023256,4314,5
06/2023256,4301,5
05/2023224,9264,0
04/2023213,5256,4
03/2023205,2249,6
02/2023193,8235,4
01/2023211,6259,4
12/2022221,4250,2
11/2022216,9255,1
10/2022242,8278,0
09/2022209,8249,1
08/2022211,8223,9
07/2022214,7229,7
06/2022196,7211,5
05/2022216,5220,2
04/2022232,2237,4
03/2022237,9245,8
02/2022214,9231,0
01/2022212,8207,4
12/2021216,3204,2
11/2021211,3203,9
10/2021184,0206,7
09/2021203,9229,0
08/2021206,1229,9
07/2021195,7218,6
06/2021213,3224,0
05/2021212,7223,4
04/2021201,7226,6
03/2021207,0217,8
02/2021195,1176,5
01/2021220,1197,8
12/2020234,0203,4
11/2020208,0191,3
10/2020187,5175,0
09/2020183,7186,0
08/2020194,1203,7
07/2020219,6224,2
06/2020218,9203,9
05/2020212,2176,1
04/2020195,3161,0
03/2020168,9154,5
02/2020241,3216,5
01/2020246,5209,3
12/2019239,2200,1
11/2019205,5181,2
10/2019214,1178,9
09/2019223,2176,1
08/2019212,2168,2
07/2019220,7166,0
06/2019205,9161,2
05/2019201,1151,3
04/2019186,8144,2
03/2019181,2140,5
02/2019180,1144,2
01/2019186,3154,8
12/2018165,8130,9
11/2018167,1127,6
10/2018154,2119,4
09/2018137,6100,9
08/2018134,9100,1
07/2018135,4107,6
06/2018130,799,7
05/2018134,6106,8
04/2018148,0125,0
03/2018155,0125,6
02/2018147,5125,7
01/2018136,3122,9
12/2017122,0115,3
11/2017113,1112,3
10/2017110,5107,1
09/2017114,5107,6
08/2017110,7107,3
07/2017111,399,6
06/2017106,795,2
05/2017100,593,8
04/2017101,7101,0
03/2017101,4103,2
02/2017101,0104,5
01/201791,0102,0
12/201683,095,5
11/201688,292,2
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas