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CPLE3 vs EQTL3: indicadores lado a lado

CPLE3 · Copel e EQTL3 · Equatorial comparados pelos mesmos indicadores, com a mesma fonte e a mesma data. A marca "maior" ou "menor" só mostra a posição do número em cada linha; ela não qualifica os ativos.

Diferenças entre CPLE3 e EQTL3

CPLE3 (Copel) e EQTL3 (Equatorial) estão no mesmo segmento, distribuição de energia.

O valor de mercado de EQTL3 (R$ 62,2 bi) é 1,2 vezes o de CPLE3 (R$ 52,4 bi).

O P/L de CPLE3 (16,73) é menor que o de EQTL3 (64,92).

O P/VP de CPLE3 (2,17) é menor que o de EQTL3 (2,38).

O EV/EBITDA de CPLE3 (10,19) é menor que o de EQTL3 (10,93).

O dividend yield de 12 meses de CPLE3 (6,02 %) é maior que o de EQTL3 (3,19 %).

O ROE de CPLE3 (12,99 %) é maior que o de EQTL3 (3,67 %).

A margem líquida de CPLE3 (11,20 %) é maior que a de EQTL3 (1,77 %).

A dívida líquida sobre EBITDA de CPLE3 (2,81) é menor que a de EQTL3 (4,97).

O crescimento anual da receita em 5 anos de CPLE3 (6,99 %) é menor que o de EQTL3 (23,82 %).

Nos últimos 10 anos, o retorno total com proventos reinvestidos foi de +25,4 % em CPLE3 e de +401,5 % em EQTL3; resultado passado não indica resultado futuro.

Indicadores

Indicadores de CPLE3, EQTL3 (Distribuição de energia)
Indicador CPLE3 EQTL3
Preço (fechamento do pregão anterior) R$ 17,65 menor R$ 49,58 maior
Valor de mercado R$ 52,4 bi menor R$ 62,2 bi maior
Preço sobre lucro 16,73 menor 64,92 maior
Preço sobre valor patrimonial 2,17 menor 2,38 maior
Valor da firma sobre EBITDA 10,19 menor 10,93 maior
Dividend yield (12 meses) 6,02 % maior 3,19 % menor
Retorno sobre o patrimônio 12,99 % maior 3,67 % menor
Retorno sobre o capital investido 10,96 % maior 7,17 % menor
Margem líquida 11,20 % maior 1,77 % menor
Margem EBITDA 25,40 % maior 20,14 % menor
Dívida líquida sobre EBITDA 2,81 menor 4,97 maior
Liquidez corrente 1,30 menor 1,57 maior
Crescimento anual da receita (5 anos) 6,99 % menor 23,82 % maior
Crescimento anual do lucro (5 anos) -7,19 % maior -10,82 % menor
Liquidez média diária R$ 277 mi menor R$ 422 mi maior
Variação de preço (12 meses) 42,34 % maior 35,84 % menor
Retorno total (12 meses) 45,26 % maior 40,70 % menor

Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Retorno total em base 100

Retorno total em base 100 (10 anos)
Retorno total em base 100Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: CPLE3 em 125,4; EQTL3 em 501,5.
  • CPLE3
  • EQTL3

Retorno total com proventos reinvestidos, base 100 em 10/2016: CPLE3 em 125,4; EQTL3 em 501,5.

Ver os dados em tabela
Retorno total em base 100 (10 anos)
MêsCPLE3EQTL3
10/2026125,4501,5
09/2026113,7411,1
08/2026106,2370,9
07/2026105,4391,0
06/2026106,7393,9
05/2026103,5389,9
04/2026113,0428,0
03/2026108,0412,4
02/2026102,6425,9
01/202692,3413,9
12/202591,6389,4
11/202589,7400,8
10/202586,3356,4
09/202579,6359,3
08/202573,8355,6
07/202572,7331,3
06/202576,8349,7
05/202576,8356,4
04/202568,8358,0
03/202559,4305,4
02/202556,5286,9
01/202555,0287,7
12/202452,3260,7
11/202454,1291,3
10/202454,0305,6
09/202457,0309,2
08/202457,2325,4
07/202454,8310,6
06/202450,6292,0
05/202449,6278,1
04/202450,0291,1
03/202452,5305,2
02/202455,7320,5
01/202454,4332,2
12/202357,6335,0
11/202353,3319,4
10/202347,7296,3
09/202351,0300,6
08/202347,4296,9
07/202347,9314,5
06/202348,2301,5
05/202338,9264,0
04/202341,6256,4
03/202336,5249,6
02/202337,0235,4
01/202340,3259,4
12/202240,2250,2
11/202244,0255,1
10/202239,3278,0
09/202234,8249,1
08/202236,8223,9
07/202236,3229,7
06/202235,7211,5
05/202237,2220,2
04/202236,6237,4
03/202235,6245,8
02/202231,8231,0
01/202233,2207,4
12/202132,0204,2
11/202128,6203,9
10/202127,7206,7
09/202134,3229,0
08/202128,5229,9
07/202127,5218,6
06/202126,6224,0
05/202127,7223,4
04/202126,4226,6
03/202133,1217,8
02/2021252,9176,5
01/2021273,4197,8
12/2020307,9203,4
11/2020275,6191,3
10/2020232,2175,0
09/2020244,4186,0
08/2020257,0203,7
07/2020280,6224,2
06/2020255,6203,9
05/2020252,0176,1
04/2020224,9161,0
03/2020246,8154,5
02/2020331,6216,5
01/2020331,9209,3
12/2019292,2200,1
11/2019283,2181,2
10/2019232,3178,9
09/2019216,1176,1
08/2019238,2168,2
07/2019204,0166,0
06/2019198,2161,2
05/2019194,9151,3
04/2019161,1144,2
03/2019135,7140,5
02/2019137,5144,2
01/2019139,8154,8
12/2018126,0130,9
11/2018133,2127,6
10/2018110,0119,4
09/201885,0100,9
08/201878,6100,1
07/201880,3107,6
06/201881,299,7
05/201884,2106,8
04/201896,7125,0
03/201897,4125,6
02/201896,8125,7
01/201891,8122,9
12/201790,5115,3
11/201783,5112,3
10/201790,8107,1
09/201798,5107,6
08/201796,1107,3
07/201789,699,6
06/201780,395,2
05/201794,193,8
04/201798,7101,0
03/2017109,4103,2
02/2017108,5104,5
01/201796,1102,0
12/201680,795,5
11/201688,892,2
10/2016100,0100,0

Fonte: B3 (COTAHIST, fechamentos mensais ajustados por proventos), cálculo indicex · referência 01/10/2026

Os números descrevem cada ativo pelos mesmos critérios e não dizem qual escolher; a comparação não é uma análise nem uma recomendação de investimento. Resultado passado não indica resultado futuro. Fórmulas na metodologia.

Comparações prontas